财务收支整改落实报告1 20xx年5月9日至20xx年6月5日，双柏县审计局派出审计组对原双柏县科学技术局20xx至20xx财务收支进行了审计。并于20xx年7月2日将《审计报告》双审财征11号文下面是小编为大家整理的2023年财务收支整改落实报告,供大家参考。
财务收支整改落实报告1
20xx年5月9日至20xx年6月5日，双柏县审计局派出审计组对原双柏县科学技术局20xx至20xx财务收支进行了审计。并于20xx年7月2日将《审计报告》双审财征11号文件送达我局，我局收到后，高度重视，及时召集财务分管领导和财务人员专题对《审计报告》情况进行认真分析研究。现就《审计报告》中提出的两个主要存在问题回复如下：
一、财务管理方面存在的问题
1.应交未缴非税收入605.28元
存在问题：20xx年至20xx年产生利息总计6955.6元，缴存银行利息6350.32元，未缴存款利息605.28元。
整改情况：因机构撤并，原县科技局于20xx年3月撤并至县工信商务科技局，财务工作也合并。县工信商务科技局财务人员已于20xx年8月9日把605.28元上缴到国家税务局双柏县税务局第一税务分局办税服务厅(附复印件)。
2.在往来款中列收列支
存在问题：原科技局20xx年至20xx年在往来款项中反映收入1298055元，核算支出598055元，其中：20xx年收入6825元，支出6825元；20xx年收入563750元，支出83557元；20xx年收入5680元，支出285873元；20xx年收入10670元，支出210670元；20xx年收入71130元，支出11130元；至20xx年12月31日，结转结余项目资金700000元，系南京大学科技园发展有限公司捐赠脱贫攻坚经费。
整改情况：部分往来款主要列科目为其他应收、应付款，主要是财政当月拨入的住房公积金、个人医保、大病保险、养老保险、代扣个人所得税、职业年金等，次月才能拨付。20xx年12月31日，结转结余项目资金700000元，这是南京大学在20xx年12月29日直接拨入原科技局专项资金户，因年底专户资金不得使用，加之次年年初完成项目实施方案编制后才能使用资金，所以该笔资金在20xx年5月已完成拨付。对审计组提出的两个意见，我局完全接受。并在审计组指导下，按照要求进行调帐处理，避免在以后工作中出现类似问题。
3.报销凭证不合规，管理不规范
存在问题：以银行汇款凭证为支出，内控制度执行落实不到位。如：20xx年2月33号凭证转付双柏文峰生物科技有限公司培训费及购买中药材种子种苗400000元无发票；20xx年12月51号凭证转付20xx年涉农整合资金40000元，其中：尹翠华20000元，双柏新兴农业科技有限公司20000元，无拨款申请和领款条。
整改情况：双柏文峰生物科技有限责任公司培训费及购买中药材种子种苗400000元已开具发票并把复印件送至工信商务科技局。我局财务人员已通知双柏瑞华梅花鹿养殖场负责人尹翠华和双柏新兴农业科技有限公司来补全领款手续，付拨款申请和领条。今后，财务人员定加强学习，严格执行内控制度。(附复印件)
4.“账表不符”
存在问题：部门财政决算报表与会计账套反映不一致。
整改情况：因原科技局已于20xx年3月撤并至县工信商务科技局，财务工作于5月已合并，原科技局2008至20xx年会计账簿、报表、决算报表已移交县档案局，今后的工作中，我局一定严格按照国家统一的会计制度做账。
二、资产管理方面存在的问题
存在问题：帐实、账表不符。在财政一体化*台资产管理系统中，原科技局20xx年年末总资产1492669.60元(含无形资产)，会计账套20xx年年末固定资产价值1482308.60元，无形资产3000元，合计1482308.60元，无形资产3000元，合计1485308.60元，相差7361元。
整改情况：相差的7361元是20xx年增加的固定资产和无形资产在财务账套里未入账，包括：得实打印机1700元，票据管理软件属无形资产1700元，购买送给扶贫户的电视机及卫星信号接收系统共计2000元，装订机1960元，土地名义价值1元。以上资产连同划拨的资产增加在县工信商务科技局国有资产系统里。
总之，我局认为该审计报告实事求是、客观公正，我局完全同意，对存在的问题我单位已经安排财务人员认真及时整改及完善。在今后的工作中，我局将加强财务管理工作和会计核算规范化管理，在使用资金和处理业务时严格执行各项规定，严格执行单位内部控制制度。确保各类资金使用合法、合规，处理规范。
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